Indeks Mellemlange Obligationer
Afdelingen investerer minimum 80 % af formuen i danske stats- og realkreditobligationer optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S.
Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.
År til dato (ÅTD) og løbende afkast
| ÅTD | 1 md. | 1 år | |
|---|---|---|---|
| Produkt | -0,09 | -0,60 | 2,29 |
| Benchmark | -0,08 | -0,59 | 2,54 |
| Udbytte |
Gns. afkast
| 3 år | 5 år |
|---|---|
| 3,45 | -0,75 |
| 3,70 | -0,45 |
Årligt afkast og udbytte
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1,82 | 3,60 | 5,28 | -12,16 | -2,27 |
| 2,28 | 3,65 | 5,52 | -11,82 | -1,91 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
96,78
Indre værdi
Emissionskurs
Indløsningskurs
Afkast i dag
Korrigeret varighed
Effektiv rente
Data fra: 13.03.2026
Data fra: 28.02.2026
Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Investeringsproduktets kompleksitet
Ikke-kompleks
| Risiko | Horisont | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
|
Standardafvigelse (%)
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
|
2,40 | 4,28 | 3,75 | N/A | |
|
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
|
0,40 | -0,57 | -0,46 | N/A | |
|
Information Ratio
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
|
-0,93 | -1,17 | -1,02 | N/A | |
|
Tracking Error (%)
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
|
0,28 | 0,27 | 0,29 | N/A |
Data fra: 28.02.2026
Stamdata & nøgletal
ISIN
DK0060700433
Startdato
30.03.2016
Investeringsunivers
Obligationer
Børsstatus
Unoteret
Porteføljeforvalter
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)
524
Benchmark
50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. Revægtes månedligt. Før 1/6/2024 25 % Nordea Markets Mortgage Bond Index Callable, 40 % Nordea Markets Mortgage Bond Index Non-callable > 1Y, 10 % Nordea Markets Government Bond Denmark Index og 25% Nordea Markets Government Bond Denmark Index CM 2Y
Morningstars
Forening
Investeringsforeningen Kerne Invest
Løbende omkostninger (%)
0,38
Transaktionsomkostninger (%)
0,00
Max. emissionstillæg (%)
0,10
Max. indløsningsfradrag (%)
0,10
Type
Udbyttebetalende
Valuta
DKK
Beskatningsform
Realisation (kapitalindkomst)
Forvalter
-
Anders Isager
Chefporteføljeforvalter
-
Christian Meyersahm
Seniorporteføljeforvalter